泰尔重工股份有限公司关于可转换公司债券付息公告_焦点透视_新浪财经

  纸编码:002347纸略语:重工业

  可替换用以筹措借入资本的公司债编码:128001短期约定转变:泰尔转债公报编号:2014-01

  重工业共用股份有限的公司

  论公司用以筹措借入资本的公司债的更动公报

  公司和董事会一群公约A的确实性。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的演出或有意义的忽略。

  特殊点明:

  1、“泰尔转债”将于2014年1月9日按面值给予第某年级的学生利钱,每10“泰尔转债”(面值1,000元人民币利钱(含税)。

  2、散布过去某一特定历史时期的:2013年1月9日至2014年1月8日;

  3、债务自动记录器日:2014年1月8日

  4、除息日:2014年1月9日

  5、被掉换者日:2014年1月9日

  6、来年的票面利息率:

  7、这次“泰尔转债”付息期的债务自动记录器日为2014年1月8日,凡在2014年1月8日(含)前价格看涨而买入并容纳比较期用以筹措借入资本的公司债的银行家的职业家喜欢取得这次利钱款的正确。

  重工业共用股份有限的公司(下称“公司”)于2013年1月9日发行的可替换公司用以筹措借入资本的公司债(用以筹措借入资本的公司债略语:“泰尔转债”,用以筹措借入资本的公司债编码:128001),比照公司发行公司用以筹措借入资本的公司债的招股阐明书(此处) 与公司公报上市的相关支配,现将“泰尔转债”2013年1月9日至2014年1月8日持久的付息事项公报列举如下:

  一、用以筹措借入资本的公司债基本形势

  (1)键缩写:泰尔转债;

  (二)用以筹措借入资本的公司债编码:128001;

  (三)用以筹措借入资本的公司债的发行和上市:32,亿元;

  (四)上市位:深圳纸市所[微博];

  (五)上市时期:2013年1月28日;

  (六)用以筹措借入资本的公司债完备:可替换用以筹措借入资本的公司债的截止期限为5年。,从2013年1月9日到2018年1月8日;

  (七)面值利息率:第某年级的学生为,第二的年,第三年,四分之一年,第五年;

  (八)利钱给予的截止期限和方法

  1、这次是泰尔转债第某年级的学生付息,2013年1月9日至2014年1月8日持久,约定转变的息票率是。

  2、利钱给予方法

  可替换用以筹措借入资本的公司债的利息率开端日期是发行的第有一天。,某年级的学生付一次利钱。在可替换用以筹措借入资本的公司债截止期限内,第独一利息率日是2014年1月9日。,每年的1月9日是某年级的学生的利钱日。;独一市日(即1月8日)是利钱给予日。,最适当的可替换用以筹措借入资本的公司债容纳人在惩罚日期自动记录器。

  年利钱计算处方一览表:In=b*in,在位的:

  In:指有线广播度给予的利钱额

  B:指容纳人容纳的可替换用以筹措借入资本的公司债总计的。

  指年利息率

  (九)自动记录器机关:中国1971纸自动记录器结算有限的责任公司深圳分行(hereinaf;

  (十)帮助机构:民生纸共用股份有限的公司;

  (十一)安全状况:

  可替换用以筹措借入资本的公司债由家畜合法权利质押和付托付托。,质押人台正彪接待将其合法共用作为质押资产。,台正彪及其匹偶黄春艳开价有相干的数,公约广袤为本公司经中国1971证监会审批发行的可换债务总计的的100%基金及利钱、惩罚、伤害赔偿金、债务变卖的有理本钱,付托人的臣服的是用以筹措借入资本的公司债容纳人。,片面归还可替换用以筹措借入资本的公司债的本息。

  银行家的职业家可经过接待或PU发行可替换用以筹措借入资本的公司债,换句话说,它被可替换用以筹措借入资本的公司债所认可和接待。,付托民生纸作为纸雇员的代劳人。民生纸代表整体用以筹措借入资本的公司债容纳人以承受抵押人代劳人性能与典押人于2012年3月19日签字了《共用质押和约》。

  (十二)归功于程度及其评定:

  彭元信誉评级股份有限的公司对可替换用以筹措借入资本的公司债的信誉评级举行评级,并于2013年4月20日对公司发行的“泰尔转债”举行了跟随信誉评级,号了《重工业共用股份有限的公司2012年亿元可替换公司用以筹措借入资本的公司债2013年跟随信誉评级用公报发表》,评级用公报发表完成“泰尔转债” AA约定信誉评级。

  二、用以筹措借入资本的公司债给予阴谋

  比照《招股阐明书》的支配,比较期“泰尔转债”付息阴谋为公司可替换公司用以筹措借入资本的公司债第某年级的学生付息,利息率截止期限为2014年1月8日至1月8日,票面利息率,本付息年度“泰尔转债”付息的债务自动记录器日为2014年1月8日,每10 “泰尔转债”(面值1,000元人民币利钱(含税)。在四周容纳“泰尔转债”的私人的银行家的职业家和纸花费基金,公司以20%的规章费率扣缴私人的所得税。,现实每10派发利钱元;在四周容纳“泰尔转债”的合格境外银行家的职业家(QFII和RQFII),公司按10%的规章费率代扣代缴所得纳税后,现实每10派发利钱元;在四周容纳“泰尔转债”的安宁机构银行家的职业家,公司不扣缴所得税,现实每10派发利钱元。

  三、约定自动记录器日期、除息日及被掉换者日

  比照招股阐明书和挂牌环行的的有关支配,,可让利钱的约定自动记录器日、除息日及被掉换者日列举如下:

  1、涂自动记录器日期为2014年1月8日(星期三)。;

  2、股息日是2014年1月9日(周四)。;

  3、被掉换者日为2014年1月9日(周四);

  4、利钱给予至报账日期 2014年1月9日(周四)。

  四、利钱给予宾语

  这次利钱给予宾语:表示保留或保存时用2014年1月8日(星期三)午后深圳纸市所清除后,在中国1971结算深圳分行自动记录器在册的整体“泰尔转债”容纳人。

  五、用以筹措借入资本的公司债给予方法

  公司将按支配付托中国1971结算深圳分行代劳给予“泰尔转债”的利钱,要给予给筑的利钱中国1971深圳任命报账。用以筹措借入资本的公司债容纳人可自被掉换者日起向其任命的结算厕足其间人贩卖部支付利钱。在付息的合法权利自动记录器新来(包孕付息的合法权利记日)替换成家畜合法权利的可换债务不消受当年度及继计息年度利钱。

  六、联系方法

  请教地址:安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

  触觉触点:董武霞徐陵

  联系给打电话:0555-2202118

  描绘给打电话:0555-2202118

  七、备查发送

  中国1971纸自动记录器清算公司深圳分行致谢SPE。

  重工业共用股份有限的公司

  董事会

  1月2日,二,14

  纸编码:002347纸略语:重工业

  可替换用以筹措借入资本的公司债编码:128001短期约定转变:泰尔转债公报编号:2014-02

  重工业共用股份有限的公司在四周2013年四分之一使驻扎

  “泰尔转债”转股及公司共用找头形势公报

  公司和董事会一群公约A的确实性。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的演出或有意义的忽略。

  比照深圳纸市所上市支配,,重工业共用股份有限的公司(以下略语“公司”)现将2013年四分之一使驻扎可替换公司用以筹措借入资本的公司债转股及公司共用找头形势公报列举如下:

  一、公司共用更动的导致

  经中国1971纸人的监督实行手续费《在四周审批安徽重工业共用股份有限的公司在上的发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债的批》(证监批准〔2012〕1668号)审批,公司于2013年1月9日在上的发行了320万张可替换公司用以筹措借入资本的公司债(以下略语“可换债务”),面值100元,发行总计的32,万元,募集资产总计的为32,万元,承销品费估及、报到注册费及安宁发行费1,万元,募集资产净数30,万元。过去的募集资产已由天健会计公司于2013年1月16日号的天健验〔2013〕5-1号《验资用公报发表》校对致谢。

  深圳纸市所的(2013)37划一。,公司亿元可替换公司用以筹措借入资本的公司债于2013年1月28日起在深圳纸市所挂牌市,用以筹措借入资本的公司债略语“泰尔转债”,用以筹措借入资本的公司债编码128001。比照有关支配和公司替换公司用以筹措借入资本的公司债,“泰尔转债”于2013年7月15日进入转股期,使处于某种特定的情况之下见《中国1971纸报》2013年7月10日。、纸时报、《上海纸报》和巨潮信息网()上揭露的《重工业共用股份有限的公司在四周“泰尔转债”进行转股约定的公报》。

  二、2013年四分之一使驻扎“泰尔转债”转股及共用找头形势

  表示保留或保存时用2013年四分之一使驻扎最近的独一市日2013年12月31日清除,“泰尔转债”尚有319,999,上市市000元,公司总家畜为187,200,117股。2013四分之一季不行替换家畜掉期市,公司共用找头形势见下表:单位:股

  至此的找头

  这种找头的增多或增加,-)

  修改晚年的

  量

  级别(%)

  发行

  新股票

  股票息

  公积金

  转股

  安宁

  小计

  量

  级别(%)

  一、有限的售先决条件共用

  93,305,075

  49.84

  93,305,075

  49.84

  1、部落持股

  2、国有团体股

  3、安宁国际所有

  在位的:国际团体持股

  自然人的全家人所有

  4、外资持股

  在位的:海内公司所有

  陌生自然人所有

  5、高管共用

  93,305,075

  49.84

  93,305,075

  49.84

  二、无穷大库存

  93,895,042

  50.16

  93,895,042

  50.16

  1、人民币权益股

  93,895,042

  50.16

  93,895,042

  50.16

  2、境内上市外资股

  3、陌生上市外资股

  4、安宁

  三、共用总额

  187,200,117

  100

  187,200,117

  100

  三、合股持股和可替换用以筹措借入资本的公司债容纳人自12月31日起,

  1、合股持股级别表示保留或保存时用2013年12月31日:股

  合股总额(户)

  16,344

  前10名合股持股

  合股姓名

  合股所有权

  持股级别

  共用总额

  容纳有限的推销术先决条件

  共用量

  质押或上冻

  共用量

  太政生物

  国际自然人

  48.87

  91,494,000

  81,000,000

  81,000,000

  黄春燕

  国际自然人

  5.94

  11,116,800

  8,337,600

  0

  谌贵品

  国际自然人

  2.03

  3,806,400

  0

  0

  季云云

  国际自然人

  1.18

  2,215,000

  0

  0

  中国1971头等重型机械集团公司

  国有团体

  1.15

  2,160,000

  0

  0

  马鞍山经济技术开发区营造花费

  国有团体

  1.15

  2,160,000

  0

  0

  王桂林

  国际自然人

  1.08

  2,025,000

  2,025,000

  0

  夏庆华

  国际自然人

  0.80

  1,491,750

  1,491,750

  0

  以掌测量界

  国际自然人

  0.40

  750,106

  0

  0

  孟宪林

  国际自然人

  0.38

  718,690

  0

  0

  前述的相干的申明或划一举动

  1.黄春燕夫人系太政生物教练机孥;

  2. 公司安宁发起人暗中缺勤相关性。,都不的属于行政实行部的划一举动。;合股在未知的发起人此外条件在相关性?,都不的认识条件属于划一举动。。

  10大不肯定推销术先决在某种条件下的共用容纳

  合股姓名

  用公报发表定期的容纳无穷大库存量

  共用形容

  太政生物

  10,494,000

  人民币权益股

  谌贵品

  3,806,400

  人民币权益股

  黄春燕

  2,779,200

  人民币权益股

  季云云

  2,215,000

  人民币权益股

  中国1971头等重型机械集团公司

  2,160,000

  人民币权益股

  马鞍山经济技术开发区营造花费

  2,160,000

  人民币权益股

  以掌测量界

  750,106

  人民币权益股

  孟宪林

  718,690

  人民币权益股

  黄景辉

  407,068

  人民币权益股

  杨勇

  378,602

  人民币权益股

  在前10名无穷大血液循环合股暗中,与前10名无穷大售血液循环股合股和前10名合股暗中关系相干或划一举动的阐明

  1.黄春燕夫人系太政生物教练机孥;

  2. 公司安宁发起人暗中缺勤相关性。,都不的属于行政实行部的划一举动。;合股在未知的发起人此外条件在相关性?,都不的认识条件属于划一举动。。

  合股厕足其间融资融券市的沉思

  合股黄景辉经过国信纸共用股份有限的公司客户信誉市付托纸报告容纳公司家畜合法权利407,068股。

  2、表示保留或保存时用12月31日泰尔转债(128001)前10名容纳人形势

  约定转变(张)

  3,199,990

  容纳人总额(人)

  1,525

  可替换用以筹措借入资本的公司债容纳人姓名

  定期的容纳的约定数额(张)

  持股级别

  中国1971筑多进项用以筹措借入资本的公司债型用以筹措借入资本的公司债花费基金

  166,429

  5.20

  招商筑中国1971银转变约定提高用以筹措借入资本的公司债花费基金

  150,342

  4.70

  中国1971营造筑摩根斯坦利华鑫多进项用以筹措借入资本的公司债纸花费基金

  149,140

  4.66

  中国1971摩根斯坦利华鑫强进项用以筹措借入资本的公司债型纸花费筑

  124,606

  3.89

  中国1971营造筑华富进项激励用以筹措借入资本的公司债型纸花费基金

  111,633

  3.49

  中国1971工商筑北方多利提高用以筹措借入资本的公司债花费基金

  100,000

  3.13

  部落社会保险基金的201种结成

  99,999

  3.12

  中国1971营造筑-博时不乱付出代价用以筹措借入资本的公司债花费基金交易

  89,010

  2.78

  长江纸中国1971长江纸资产实行伸出逾越银行家的职业筑

  80,000

  2.50

  中国1971农业筑中海油可替换用以筹措借入资本的公司债纸花费基金

  61,766

  1.93

  四、请教事项

  请教机构:董事会问询处

  电 话:0555-2202118

  传 真:0555-2202118

  五、备查发送

  1、表示保留或保存时用2013年12月31日“重工业”家畜机构表及合股对齐(前100名)。

  2、表示保留或保存时用2013年12月31日“泰尔转债”家畜机构表及合股对齐(前100名)。

  本公报

  重工业共用股份有限的董事会

  1月2日,二,14

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