通鼎互联:关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第十二次公告_搜狐财经

原航向:童丁联系:在起作用的使生效“通鼎转债”偿还整理方式的第十二次公报

纽带法典:002491 纽带简化:童丁联系 公报号:2015-111

使结合指定遗传密码:128007 使结合简化:通鼎转债

童丁联系要旨家畜有限公司

在起作用的使生效“通鼎转债”偿还整理方式的第十二次公报

公司和董事会的整个的盟员都保证书了我的真实使满意。、正确、完整无缺的,无美国休闲服饰品牌

假记载、给错误的劝告性的状况或重大的忽略。

特殊暗示:

1、转债简化:通鼎转债; 债转变指定遗传密码:128007。

2、可替换使结合日:2015 年 7 月 7 日。

3、可替换使结合偿还价钱:103 元/张(含现期利钱),货币利率为 ,现期利钱

含税),个别的包围者只得“通鼎转债”代扣所得税(关税率 20%)偿还价钱

元/张;授予基金、合格境外机构包围者(QFII)、海内合格人民币机构包围者

(RQFII)(关税率) 10%)只得“通鼎转债”代扣所得纳税后偿还价钱为 元/张

演绎强加后的偿还价钱是以C认可的价钱为根底的。

准。

4、偿还条目契合日期:2015 年 5 月 27 日。

5、公司基金到账日:2015 年 7 月 10 包围者偿还基金至报告日:2015 年

7 月 14 日。

6、可替换使结合中止分享:2015 年 7 月 7 日。

7、音管 2015 年 6 月 29 日收盘,“通鼎转债”已累计转股 5975984 张,剩

余 24016 张尚伟交替的。

8、本公报之日起至可替换使结合音管之日止。 2015 年 7 月 1 市集吐艳日 7

月 6 日收盘)仍有四元组市日可供使结合只得人转股。

9、因“通鼎转债”中止市前的二级市集价钱(355 人民币/张)与偿还价钱

(103 元/张,含税)在较大盈余,在持票人的状态下 2015 年 7 月 6 在市集的时代较晚地

无让偿还,将忍耐重大损失。特提示“通鼎转债”持券人理睬授予

风险,让前尽快让家畜。

一、偿还概述

1、春季偿还状态

中国纽带人的监督凑合着活下去委任状认可,2014, 715 号文审批,童丁联系要旨

家畜有限公司(以下简化“童丁联系”或“公司”)于 2014 年 8 月 15 日本大众的开展

行了 600 万张可替换公司使结合(转债简化:通鼎转债;债转变指定遗传密码:128007),每

张面值 100 元,发行量 60,000 万元。

“通鼎转债”于 2014 年 9 月 5 星期天深圳纽带市所市,2015 年 2

月 25 当天进入一份让期,改变的开端和中止日期为 2015 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 14 日。

在重新的权利分派较晚地,“通鼎转债”眼前转股价钱为 元/股。

公司一份 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 5 月 27 当天有陆续三小生意市日

二小生意市日(2015) 年 4 月 29 第5天 月 27 当天结算不在昏迷中市盈率。

( 元/股 130%( 元/股,春季公司裸体发行公司使结合。

成文法规则的有条目偿还条目(海豹草案)。2015 年 5 月 28 日,公司第

三届董事会第十六次举行或参加会议深思经过了《在起作用的偿还“通鼎转债”的海报》,决定行

使“通鼎转债”提早偿还权,由于使结合的名称 103%偿还价钱(包孕现期利钱)

整个未转股的“通鼎转债”。

2、偿还条目

由于公司的裸体发行公司使结合发行规

偿还条目的规则:在ST让次,假定公司的一份反正陆续三小生意市日,反正

二小生意市日的结算不得在昏迷中这次市的结算。 130%(含 130%),该公司有权施压

使结合面值 103%(含现期计息年度利钱)的价钱偿还整个或宗派未转股的可

转债。假定一份价钱评定产生在前三小生意市日,评定前的市

海报让前的价钱与成交价钱的计算,评定后的市日将由于评定后的一份价钱举行评定。

磁盘价钱计算。”

二、偿还使生效

1、偿还价钱(包孕利钱税)和决定的由于

由于公司裸体发行的COM拟定议定书,偿还

价钱是使结合面值鉴赏期的应计利钱。,即 103 元/张(含现期利钱),货币利率为 ,

现期利钱含税),个别的包围者只得“通鼎转债”代扣所得税(关税率 20%)偿还后的偿还价钱

格为 元/张;授予基金、合格境外机构包围者(QFII)、海内合格人民币

机构包围者(RQFII)(关税率) 10%)只得“通鼎转债”代扣所得纳税后偿还价钱为

元/张扣纳税后的偿还价钱以中国纽带死去结算有限责任公司深圳分行审批的

价钱是正确的。

2、偿还情人

2015 年 7 月 6 日收盘后死去在册的整个的“通鼎转债”。

3、偿还顺序与工夫整理

(1)“通鼎转债”于 2015 年 5 月 27 有条目偿还的日春季,该公司在以下五家

在市日,纽带时报和巨浪要旨

于使生效“通鼎转债”偿还整理方式的公报。

(2)“通鼎转债”已于 2015 年 6 月 23 市集吐艳后中止市,“通鼎转债”

只得人依然可以在 2015 年 7 月 6 一份让前(含),一份让操控不受感染。

(3)2015 年 7 月 7 日为“通鼎转债”偿还日。该公司将偿还其整个钱至偿还日期。

前整天(2015) 年 7 月 6 日)收盘后死去在册的“通鼎转债”。自 2015 年 7

月 7 日起,“通鼎转债”中止转股。这一青年时期偿还履行后,“通鼎转债”将在深

深圳纽带市所的退市。

(4)2015 年 7 月 10 日为“通鼎转债”偿还款的公司惩罚日,2015 年 7 月

14 日为偿还款抵达“通鼎转债”只得人资产记述日,届期“通鼎转债”偿还款

将经过成为搭档托管券商整齐的划入“通鼎转债”只得人的资产记述。

(5)公司将在这一偿还的末了 7 市不日,在纽带时报和大潮要旨中

网上偿还结实公报和可替换使结合退市通知书。

4、停止整理方式

充当顾问部:公司纽带部

地址:小平首都经济开发区八小道,Zhen Ze 8 号

给打电话:0512-63878226

传真传输:0512-63877239

三、停止需求阐明的事项

1、“通鼎转债”中止市日(2015 年 6 月 23 过了整天),论深圳纽带市所

市日的市工夫,“通鼎转债”仍可常客转股;自偿还日(即 2015 年 7 月

7 日,中止一份让。

2、“通鼎转债”只得人实施转股整理方式的,只得经过使结合凑合着活下去的纽带公司

器械让国家。纽带公司将赡养本人的维修服务平台(如OnLin)、自助付托或个别的

任务验收等,方法处置包围者对市所的股权让。

付托一份让时,包围者应输出:(1)纽带COD

付托数:可让使结合的转股数,以张为单位。在同整天交易可替换使结合

日产权掉换,鄙人单独市今后将一份让给包围者的记述。

3、家畜让正中鹄的不等分处置

可替换使结合只得人只得敷用替换为家畜。。可替换使结合只得人切换到一份市集

后,剩天平可替换使结合的替换 1 股一份的天平,该公司将由于深圳纽带市所等

门相关规则,在可调换公司债只得人转股后的五市不日以现钞兑付该宗派可调换公司债

票面钱和利钱。

四、备查文章

1、裸体发行公司使结合成文法(海豹草案)

2、DIR协商会议第三届第十六次举行或参加会议结果

3、《中信广场建投纽带家畜有限公司在起作用的童丁联系要旨家畜有限公司行使“通

在起作用的债转变的提早偿还的提议

4、《北京市中咨糖衣陷阱在起作用的童丁联系要旨家畜有限公司敷用偿还可转

公司使结合的法律充当顾问。》

本公报。

童丁联系要旨家畜有限公司

董事会

6月30日15,二

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